Overview:

We are seeking a Treasury Analyst to support daily cash management, forecasting, and treasury operations. This individual will play a key role in monitoring liquidity, optimizing cash flow, and ensuring accurate reporting across the organization. The ideal candidate has strong experience with cash flow forecasting and working within Oracle.

Responsibilities:

• Prepare and maintain short- and long-term cash flow forecasts, analyzing variances vs. actuals

• Monitor daily cash positions and ensure adequate liquidity across all accounts

• Execute cash transfers, wires, and intercompany funding activities

• Support bank account management, including account setup, maintenance, and reconciliations

• Utilize Oracle to track cash activity, reporting, and forecasting inputs

• Partner with Accounting and FP&A on cash reporting, month-end close, and working capital analysis

• Assist in debt compliance, interest calculations, and covenant reporting as needed

• Identify opportunities to improve treasury processes, controls, and reporting automation

Qualifications:

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or related field

• 2–5+ years of treasury, finance, or accounting experience

• Hands-on experience with cash flow forecasting and liquidity management

• Experience working in Oracle (Oracle ERP / Oracle Cloud preferred)

• Strong Excel skills, including financial modeling and data analysis

• Understanding of banking operations, cash management, and treasury controls

• Strong attention to detail and ability to work in a fast-paced environment

Preferred Background:

• Experience in a mid-to-large corporate environment or multi-entity structure

• Exposure to debt, credit facilities, or treasury management systems (TMS)

• Experience partnering cross-functionally with FP&A and Accounting teams